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Elabore o fluxo de caixa envolvendo os departamentos e avalie os indicadores de performance financeira para ter uma visão global da empresa.

  • LOCAL

    Transmissão Online

  • DATA

    09/11 a 10/11, 14h00 às 18h00

  • DURAÇÃO

    8 h

  • INVESTIMENTO

    R$ 940,00

Objetivos

- Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa
- Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas
- Como se dá a geração de Caixa
- Como se dá a geração de Lucro
- Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro
- Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.

Público Alvo

    Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.

Programa

- O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos
- Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da adm. financeira
- As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria
- O que é o Sistema de Fluxo de Caixa
- As características e finalidades do fluxo de caixa
- O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado
- A importância do Capital de Giro
- Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?
- Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?
- Ciclo operacional e ciclo financeiro
- A necessidade do Capital de Giro
- O conceito de Saldo de Tesouraria
- A diferença entre Lucro e Caixa
- Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal
- A importância do Fluxo de caixa realizado e direto
- O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros
- As aplicações das sobras de caixa
- Os fatores do déficit de caixa
- O que é o EBITDA
- Operações correntes para captação e aplicação de recursos
- Por que fazer hedge das operações?
- O custo do dinheiro e o EVA

Instrutor
Julio Diniz Junior

Julio Diniz Junior

- Economista;
- Pós graduado em Finanças e Gestão Empresarial;
- Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária;
- Consultor empresarial;
- Coordenador de curso de pós graduação;
- Atua no mercado financeiro há mais de 25 anos;
- Facilitador de 300 treinamentos empresariais.